惠水县**水晶工艺品厂

年产42亿颗水晶珠生产线一期工程建设项目

可行性研究报告

目 录

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.9项目建设期限

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

1.7综合评价

第二章 项目背景及必要性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.2.1满足当前顺应我国水晶工艺品行业快速发展的需要

2.2.2满足当前市场对于水晶珠产品市场需求的需要

2.2.3提升企业自身竞争力水平的需要

2.2.4增加就业带动相关产业链发展的需要

2.2.5促进项目建设地经济发展进程的的需要

第三章 行业市场分析

3.1我国工艺品行业发展分析

3.1.1我国工艺品行业现状

3.1.2工艺品行业发展特点

3.1.3玻璃工艺品行业的产品特点

3.2水晶礼品、工艺品行业发展现状及趋势分析

3.2.1水晶礼品、工艺品发展现状

3.2.2水晶礼品、工艺品发展趋势分析

3.3项目产品市场营销策略

3.3.1项目产品开发策略

3.3.2产品市场营销策略

3.4项目公司市场竞争策略

3.4.1品牌策略

3.4.2人才策略

3.4.3质量策略

3.4.4信息策略

3.4.5节本策略

3.4.6信誉策略

3.5市场小结

第四章 项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域投资环境

4.2.1区域概况

4.2.2区位优势

4.2.3区域地形地貌条件

4.2.4区域气候条件

4.2.5区域资源条件

4.2.6区域经济发展条件

第五章 总体建设方案

5.1土建方案

5.1.1方案指导原则

5.1.2土建方案的选择

5.2工程管线布置方案

5.2.1给排水

5.2.2供电

5.3主要建设内容

5.4道路设计

5.5总图运输方案

5.6土地利用情况

5.6.1项目用地规划选址

5.6.2用地规模及用地类型

第六章 产品方案

6.1主要产品

6.2产品质量标准

6.3产品生产规模确定

6.4技术方案及工艺流程

第七章 原料供应及设备选型

7.1主要原材料供应

7.2主要设备选型

第八章 节约能源方案

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析

8.2.1能源消耗种类

8.2.2能源消耗数量分析

8.3项目所在地能源供应状况分析

8.4主要能耗指标及分析

8.4.1项目能耗分析

8.4.2国家能耗指标

8.5节能措施和节能效果分析

8.5.1工业节能

8.5.2节水措施

8.5.3建筑节能

8.5.4企业节能管理

8.6结论

第九章 环境保护与消防措施

9.1设计依据及原则

9.1.1环境保护设计依据

9.1.2设计原则

9.2建设地环境条件

9.3项目建设和生产对环境的影响

9.3.1 项目建设对环境的影响

9.3.2 项目生产过程产生的污染物

9.4 环境保护措施方案

9.4.1 项目建设期环保措施

9.4.2 项目运营期环保措施

9.5绿化方案

9.6消防措施

9.6.1设计依据

9.6.2防范措施

9.6.3消防管理

9.6.4消防措施的预期效果

第十章 劳动安全卫生

10.1 编制依据

10.2概况

10.3 劳动安全

10.3.1工程消防

10.3.2防火防爆设计

10.3.3电力

10.3.4防静电防雷措施

10.4劳动卫生

10.4.1防暑降温

10.4.2卫生

10.4.3照明

10.4.4安全教育及防护

第十一章 企业组织机构与劳动定员

11.1组织机构

11.2劳动定员

第十二章 项目实施规划

12.1建设工期的规划

12.2 建设工期

12.3实施进度安排

第十三章 投资估算与资金筹措

13.1投资估算依据

13.2建设投资估算

13.3流动资金估算

13.4资金筹措

13.5项目投资总额

13.6资金使用和管理

第十四章 财务及经济评价

14.1总成本费用估算

14.1.1基本数据的确立

14.1.2产品成本

14.1.3平均产品利润与销售税金

14.2财务评价

14.2.1项目投资回收期

14.2.2项目投资利润率

14.2.3不确定性分析

14.3综合效益评价结论

第十五章 风险分析及规避

15.1项目风险因素

15.1.1不可抗力因素风险

15.1.2技术风险

15.1.3市场风险

15.1.4资金管理风险

15.2风险规避对策

15.2.1不可抗力因素风险规避对策

15.2.2技术风险规避对策

15.2.3市场风险规避对策

15.2.4资金管理风险规避对策

第十六章 招标方案

16.1招标管理

16.2招标依据

16.3招标范围

16.4招标方式

16.5招标程序

16.6评标程序

16.7发放中标通知书

16.8招投标书面情况报告备案

16.9合同备案

第十七章 结论与建议

17.1结论

17.2建议

附 表

附表1 销售收入预测表

附表2 总成本表

附表3 外购原材料表

附表4 外购燃料及动力费表

附表6 利润与利润分配表

附表7 固定资产折旧费用表

附表8 无形资产及递延资产摊销表

附表9 流动资金估算表

附表10 资产负债表

附表11 资本金现金流量表

附表12 财务计划现金流量表

附表13 项目投资现金量表

第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产42亿颗水晶珠生产线一期工程建设项目

1.1.2项目建设单位

惠水县**水晶工艺品厂

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址选择在贵州省惠水县惠高大道两侧

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

一期工程项目的总投资为1500.00万元，其中，建设投资为1404.39万元（土建工程为610.40万元，设备及安装投资577.50万元，土地费用50.00万元，其他费用为62.46万元，预备费104.03万元），铺底流动资金为95.61万元。

一期工程项目建成后可实现年均销售收入为1660.91万元，年均利润总额505.24万元，年均净利润378.93万元，年上缴税金及附加为19.05万元，年增值税为173.20万元；投资利润率为33.68%，投资利税率46.50%，税后财务内部收益率21.02%，税后投资回收期(含建设期)为4.95年。

1.1.7项目建设规模

一期工程项目达产年设计生产能力为：水晶珠产品42亿颗。

本次建设项目一期工程占地面积20亩（二期工程项目将再征地30亩），总建筑面积8430.00平米；主要建设内容及规模如下：

一期工程主要构筑物一览表

1.1.9项目建设期限

本项目建设分二期进行,项目建设工期共计18个月。

1.2项目承建单位介绍

一、企业基本情况

惠水县**水晶工艺品厂

1.3编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2. 《日用玻璃行业“十二五”发展规划指导意见》；

3. 《“十二五”科学和技术发展规划》；

4. 《贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5. 《国家产业结构调整指导目录》2011年本；

6. 《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

7. 《工业可行性研究编制手册》；

8. 《现代财务会计》；

9. 《工业投资项目评价与决策》；

10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

11. 国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

1.7综合评价

项目的实施符合中国水晶工艺品制造产业发展政策，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设非常必要且十分可行。